Page 24 - aarsmelding
P. 24
RESULTATENHET 12: ØKONOMISEKSJONEN
Beskrivelse av virksomheten
Økonomistaben ivaretar oppgaver som ligger innenfor kommunens sentrale virksomhetsstyring som
finansforvaltning, økonomi, lønn- og regnskapsfunksjon. I tillegg administreres eiendomsskatt og
skatteoppkreverfunksjonen, samt systemansvaret for økonomisystemet.
Årets driftsregnskap – avviksanalyse
(Tall i hele 1 000 kr) RBudsjett Regnskap Mindreforbruk
2014 2 836 2 725 111
Netto utgift
Kommentarer
Mindreforbruket er tilknyttet sykerefusjon.
Bemanning
Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatt Antall årsverk
Samlet bemanning 4 3,8
I staben inngår økonomisjef, økonomirådgiver, lønningsansvarlig samt fagansvarlig regnskapsmedarbeider.
Enheten er tilbakeført oppgaver tilknyttet formidlingslån (startlån), samt oppfølging av enkelte enheters
økonomiske forhold tilknyttet justeringsavtaler og kompensasjonsøknader.
Oppnådde resultater i 2014
· Enheten har fokusert intern kontroll gjennom å utarbeide reglement og rutiner tilknyttet arbeidsområder
underlagt enheten. Det har vært fokus på de mest sårbare områder innen lønn og regnskap.
· Kvalitetslosen er tatt i bruk for distribusjon av aktuelle dokumenter for enhetene, og det er påbegynt arbeid
med å etablere årshjul for aktiviteter tilknyttet budsjett og rapportering fra enhetsområdene.
· Enheten har utvidet avtalen med Sparebanken Sør til å omfatte nettbedriftsløsning for administrasjon av
kommunens økonomisk veiledningstjeneste tilknyttet NAV.
· Avtalen med Lindorff som omfatter innfordring er utvidet til å omfatte formidlingslån (startlån) fra
Husbanken.
· Sentrale myndigheter innfører endringer for overgang til maskinelle data, det nevnes elektronisk skattekort
og iverksatt arbeid med El-kom (nye skatteregler for elektronisk kommunikasjon betalt av arbeidsgiver). Det
har vært vesentlig arbeid tilknyttet systemoppdatering for å imøtekomme disse endringene, samt at det har
vært kostnadskrevende programendringer. Arbeidet har pågått i 2. halvår 2014 og ført til et parallelløp av
gammel og ny ordning frem til iverksettelse av ny A-meldingsordning fra 2015.
· Overholdt frister til rapportering fastsatt av sentrale myndigheter (skatte- og avgiftsmyndighet, SSB,
KOSTRA mv.)
· Aktivitet tilknyttet økonominettverket i Knutepunkt Sørlandet, pågående samarbeid om lønn- og
regnskapssystem i Setesdal.
Utviklingen fremover – målsettinger
· Videreutvikle økonomisk månedsrapportering, samt øke støttefunksjonen til enhetsledere
· Iverksette E-faktura i nettbank
· Iverksette elektroniske reiseregninger
· Ta i bruk digitale postkasser til utsendelse av faktura og lønnsinfo. til ansatte og brukere
· Iverksette A-melding
· Utarbeidet økonomireglement og finansreglement i tilknytning til pågående arbeid med kommuneplan
· Internkontrollfokus mot redusert revisjonsrisiko (redusere revisjonskostnaden), samt sårbarhet i
økonomienheten
· Benytte kvalitetslosen på en aktiv og god måte for å oppnå redusert risiko for avvik i organisasjonen
24
Beskrivelse av virksomheten
Økonomistaben ivaretar oppgaver som ligger innenfor kommunens sentrale virksomhetsstyring som
finansforvaltning, økonomi, lønn- og regnskapsfunksjon. I tillegg administreres eiendomsskatt og
skatteoppkreverfunksjonen, samt systemansvaret for økonomisystemet.
Årets driftsregnskap – avviksanalyse
(Tall i hele 1 000 kr) RBudsjett Regnskap Mindreforbruk
2014 2 836 2 725 111
Netto utgift
Kommentarer
Mindreforbruket er tilknyttet sykerefusjon.
Bemanning
Bemanning – ant. Årsverk: Antall ansatt Antall årsverk
Samlet bemanning 4 3,8
I staben inngår økonomisjef, økonomirådgiver, lønningsansvarlig samt fagansvarlig regnskapsmedarbeider.
Enheten er tilbakeført oppgaver tilknyttet formidlingslån (startlån), samt oppfølging av enkelte enheters
økonomiske forhold tilknyttet justeringsavtaler og kompensasjonsøknader.
Oppnådde resultater i 2014
· Enheten har fokusert intern kontroll gjennom å utarbeide reglement og rutiner tilknyttet arbeidsområder
underlagt enheten. Det har vært fokus på de mest sårbare områder innen lønn og regnskap.
· Kvalitetslosen er tatt i bruk for distribusjon av aktuelle dokumenter for enhetene, og det er påbegynt arbeid
med å etablere årshjul for aktiviteter tilknyttet budsjett og rapportering fra enhetsområdene.
· Enheten har utvidet avtalen med Sparebanken Sør til å omfatte nettbedriftsløsning for administrasjon av
kommunens økonomisk veiledningstjeneste tilknyttet NAV.
· Avtalen med Lindorff som omfatter innfordring er utvidet til å omfatte formidlingslån (startlån) fra
Husbanken.
· Sentrale myndigheter innfører endringer for overgang til maskinelle data, det nevnes elektronisk skattekort
og iverksatt arbeid med El-kom (nye skatteregler for elektronisk kommunikasjon betalt av arbeidsgiver). Det
har vært vesentlig arbeid tilknyttet systemoppdatering for å imøtekomme disse endringene, samt at det har
vært kostnadskrevende programendringer. Arbeidet har pågått i 2. halvår 2014 og ført til et parallelløp av
gammel og ny ordning frem til iverksettelse av ny A-meldingsordning fra 2015.
· Overholdt frister til rapportering fastsatt av sentrale myndigheter (skatte- og avgiftsmyndighet, SSB,
KOSTRA mv.)
· Aktivitet tilknyttet økonominettverket i Knutepunkt Sørlandet, pågående samarbeid om lønn- og
regnskapssystem i Setesdal.
Utviklingen fremover – målsettinger
· Videreutvikle økonomisk månedsrapportering, samt øke støttefunksjonen til enhetsledere
· Iverksette E-faktura i nettbank
· Iverksette elektroniske reiseregninger
· Ta i bruk digitale postkasser til utsendelse av faktura og lønnsinfo. til ansatte og brukere
· Iverksette A-melding
· Utarbeidet økonomireglement og finansreglement i tilknytning til pågående arbeid med kommuneplan
· Internkontrollfokus mot redusert revisjonsrisiko (redusere revisjonskostnaden), samt sårbarhet i
økonomienheten
· Benytte kvalitetslosen på en aktiv og god måte for å oppnå redusert risiko for avvik i organisasjonen
24
